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文 体 娱 乐 混 合 A 档 案 1 . 3 8 4 9 5 2 . 9 6 % 1 . 3 4 5 1 购 买 1 0 0 1 5 6 6 7 银 河 文 体 娱 乐 混 合 C 档 案 1 . 3 7 1 9 0 2 . 9 6 % 1 . 3 3 2 4 购 买 1 1 1 0 0 2 3 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 4 0 1 3 . 9 8 % 1 . 6 9 1 3 购 买 4 0 0 5 9 7 0 国 泰 消 费 优 选 股 票 档 案 1 . 8 0 4 7 6 3 . 8 6 % 1 . 8 7 7 3 购 买 5 0 1 0 3 8 7 易 方 达 医 药 生 物 股 票 A 档 案 0 . 6 3 0 2 3 3 . 6 8 % 0 . 6 5 4 3 购 买 6 0 1 0 3 8 8 易 方 达 医 药 生 物 股 票 C 档 案 0 . 6 2 3 4 6 3 . 6 8 % 0 . 6 4 7 3 购 买 7 0 1 5 0 5 2 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 A 档 案 1 . 0 0 5 6 6 3 . 4 7 % 1 . 0 4 1 8 购 买 8 0 1 5 0 5 3 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 C 档 案 0 . 9 9 9 0 9 3 . 4 7 % 1 . 0 3 5 0 购 买 9 2 4 0 0 2 0 华 宝 医 药 生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 3 . 4 7 % 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 3 . 3 8 % 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 0 1 4 2 7 9 汇 添 富 北 交 所 创 新 精 选 两 年 定 开 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 1 0 . 0 6 % 1 9 . 8 8 % 4 0 . 6 6 % 1 3 3 . 3 7 % 1 3 1 . 4 4 % 0 . 5 0 % 7 6 . 0 3 % 购 买 2 0 1 4 2 8 0 汇 添 富 北 交 所 创 新 精 选 两 年 定 开 混 合 C 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 1 0 . 0 5 % 1 9 . 8 4 % 4 0 . 5 2 % 1 3 2 . 4 3 % 1 2 8 . 6 6 % 0 . 4 9 % 7 3 . 6 5 % 购 买 3 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T 公 告 2 0 2 2 0 4 0 8 9 . 7 2 % 1 . 8 4 % 1 . 8 4 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % 购 买 4 0 1 6 3 0 7 景 顺 长 城 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 9 . 3 4 % 1 0 . 6 9 % 3 0 . 6 8 % 1 0 4 . 0 6 % 1 0 5 . 8 7 % 1 . 0 2 % 1 0 5 . 8 7 % 购 买 5 0 1 6 3 0 8 景 顺 长 城 北 交 所 精 选 两 年 定 开 混 合 C 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 9 . 3 2 % 1 0 . 6 4 % 3 0 . 5 3 % 1 0 3 . 0 2 % 1 0 3 . 1 5 % 1 . 0 1 % 1 0 3 . 1 5 % 购 买 6 0 1 4 2 7 7 万 家 北 交 所 慧 选 两 年 定 期 开 放 混 合 A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 8 . 7 8 % 5 . 6 4 % 3 7 . 8 0 % 9 1 . 2 0 % 7 9 . 2 6 % 6 4 . 1 8 % 购 买 7 0 1 4 2 7 8 万 家 北 交 所 慧 选 两 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黄 金 ( Q D I I F O F L O F ) 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 4 . 2 8 % 1 1 . 0 7 % 2 1 . 3 3 % 3 7 . 4 6 % 7 7 . 3 8 % 1 . 4 1 % 6 5 . 5 0 % 购 买 8 1 6 0 4 1 6 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 4 . 2 0 % 7 . 1 4 % 8 . 0 9 % 8 . 6 2 % 2 3 . 1 3 % 6 3 . 9 2 % 购 买 9 1 6 0 1 4 0 南 方 道 琼 斯 美 国 精 选 R E I T 指 数 ( Q D I I L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 7 4 % 3 . 6 7 % 2 . 9 5 % 1 1 . 9 6 % 2 . 3 1 % 2 6 . 4 0 % 购 买 1 0 1 6 4 8 2 4 工 银 印 度 基 金 人 民 币 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 3 . 7 0 % 5 . 3 1 % 1 . 5 5 % 1 . 6 0 % 2 4 . 8 7 % 4 8 . 4 1 % 购 买 1 0 0 8 7 0 7 建 信 富 时 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 4 1 7 6 . 9 0 % 2 . 1 4 % 5 . 3 6 % 1 3 . 2 8 % 1 5 . 9 2 % 2 9 . 6 2 % 购 买 2 0 0 8 7 0 6 建 信 富 时 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 5 0 4 1 7 6 . 8 6 % 1 . 6 1 % 5 . 5 3 % 1 4 . 5 5 % 3 0 . 0 0 % 3 2 . 6 0 % 购 买 3 5 3 9 0 0 3 建 信 富 时 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) A 人 民 币 公 告 2 0 2 5 0 4 1 7 6 . 8 6 % 1 . 5 8 % 5 . 6 4 % 1 4 . 9 9 % 3 1 . 5 0 % 2 5 . 6 6 % 购 买 4 0 2 3 3 7 3 建 信 富 时 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) D 人 民 币 公 告 2 0 2 5 0 4 1 7 6 . 8 5 % 1 . 5 7 % 1 . 0 5 % 1 . 0 5 % 1 . 0 5 % 1 . 0 5 % 购 买 5 0 0 8 7 0 8 建 信 富 时 1 0 0 指 数 ( Q D I I ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 5 0 4 1 7 6 . 8 1 % 2 . 1 8 % 5 . 1 9 % 1 2 . 8 3 % 1 4 . 5 4 % 2 7 . 5 5 % 购 买 6 4 7 0 8 8 8 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 混 合 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 6 . 6 9 % 1 4 . 7 9 % 5 2 . 5 2 % 5 5 . 2 2 % 1 7 . 0 9 % 0 . 2 6 % 购 买 7 0 1 7 8 7 3 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 混 合 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 6 . 6 4 % 1 4 . 8 3 % 5 2 . 1 1 % 5 4 . 5 5 % 1 3 . 3 0 % 1 3 . 3 0 % 购 买 8 1 6 5 5 1 3 中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题 ( Q D I I F O F L O F ) A 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 5 . 7 2 % 1 1 . 0 8 % 1 9 . 3 2 % 3 3 . 1 1 % 5 0 . 6 6 % 2 . 3 0 % 1 0 . 9 6 % 购 买 9 0 2 0 9 6 9 中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题 ( Q D I I F O F L O F ) C 公 告 2 0 2 5 0 4 2 1 5 . 7 1 % 1 0 . 8 2 % 1 8 . 9 0 % 3 1 . 6 6 % 4 3 . 4 6 % 2 . 3 0 % 4 3 . 4 6 % 购 买 1 0 0 0 0 6 1 4 华 安 国 际 龙 头 ( D A X ) E T F 联 接 A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 8 5 . 2 6 % 4 . 4 9 % 1 1 . 1 3 % 2 3 . 5 4 % 5 6 . 3 0 % 8 0 . 9 9 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 
 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 2 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 3 0 0 9 0 7 5 德 邦 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 4 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 4 4 1 . 0 6 8 3 2 0 2 6 0 5 3 1 5 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 1 1 1 1 . 0 6 7 2 2 0 2 5 0 8 2 1 6 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 2 1 6 1 . 0 8 0 6 2 0 2 6 0 7 2 5 7 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 7 6 1 . 0 7 5 6 2 0 2 6 0 4 1 2 8 1 6 8 1 0 9 九 泰 锐 兴 定 增 混 合 公 告 9 1 6 8 1 1 0 九 泰 锐 信 定 增 混 合 公 告 1 0 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 0 . 1 3 3 0 1 . 4 4 4 0 9 9 . 0 9 5 1 . 0 4 % 2 0 2 5 0 7 0 5 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 0 4 5 6 8 长 城 工 资 宝 货 币 B 公 告 1 . 9 2 6 1 2 . 1 5 0 0 % 0 . 4 8 % 3 . 7 6 % 5 . 7 1 % 2 2 . 2 8 % 2 0 1 7 0 4 2 0 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 1 0 0 5 1 长 城 工 资 宝 货 币 C 公 告 1 . 9 2 6 1 2 . 1 5 0 0 % 0 . 4 8 % 3 . 7 6 % 5 . 7 1 % 9 . 6 3 % 2 0 2 0 0 9 0 7 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 3 4 8 1 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 B 公 告 1 . 5 4 7 7 1 . 9 8 9 0 % 0 . 4 7 % 3 . 8 3 % 5 . 8 3 % 2 4 . 2 0 % 2 0 1 6 1 2 2 1 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 1 8 6 5 5 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 C 公 告 1 . 5 4 7 7 1 . 9 8 9 0 % 0 . 4 7 % 3 . 4 4 % 3 . 4 4 % 3 . 4 4 % 2 0 2 3 0 6 0 5 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 4 0 7 8 金 信 民 发 货 币 B 公 告 0 . 3 9 0 8 1 . 9 8 1 0 % 0 . 4 9 % 3 . 6 3 % 5 . 4 7 % 2 2 . 5 0 % 2 0 1 6 1 2 1 6 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 4 7 8 7 汇 添 金 货 币 B 公 告 1 . 2 2 0 1 1 . 9 7 8 0 % 0 . 4 9 % 3 . 9 9 % 6 . 0 2 % 1 9 . 4 7 % 2 0 1 7 0 7 2 5 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 1 9 6 3 5 汇 添 金 货 币 D 公 告 1 . 2 2 0 3 1 . 9 7 8 0 % 0 . 4 9 % 2 . 7 7 % 2 . 7 7 % 2 . 7 7 % 2 0 2 3 1 0 0 9 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 0 0 6 1 5 长 城 工 资 宝 货 币 A 公 告 1 . 8 7 3 8 1 . 9 5 4 0 % 0 . 4 3 % 3 . 3 7 % 5 . 1 1 % 3 1 . 3 7 % 2 0 1 4 0 6 2 5 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 1 7 1 7 1 长 城 工 资 宝 货 币 D 公 告 1 . 8 5 9 9 1 . 9 0 3 0 % 0 . 4 1 % 3 . 2 7 % 3 . 8 7 % 3 . 8 7 % 2 0 2 2 1 1 1 5 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 3 1 7 1 信 澳 慧 理 财 货 币 A 公 告 0 . 3 5 0 2 1 . 8 8 3 0 % 0 . 4 7 % 3 . 6 1 % 4 . 3 3 % 1 7 . 4 1 % 2 0 1 6 0 9 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 摩 根 基 金 杜 猛 ： 一 季 度 提 高 股 票 仓 位 ， 2 0 2 5 年 有 很 大 可 能 是 转 折 之 年 长 城 基 金 ： 军 工 行 情 或 有 自 主 逻 辑 表 现 空 间 如 何 有 效 应 对 关 税 战 ？ 天 弘 基 金 祁 世 超 ： 关 注 杠 铃 策 略 中 欧 基 金 葛 兰 ： 看 好 创 新 药 、 消 费 医 疗 、 医 疗 设 备 等 板 块 投 资 机 遇 债 市 震 荡 格 局 难 破 ， 政 策 经 济 数 据 成 关 键 基 金 重 仓 更 多 南 方 基 金 旗 下 南 方 内 需 增 长 两 年 股 票 A 一 季 度 末 规 模 1 2 . 8 6 亿 元 ， 环 比 减 少 2 . 0 9 % 坚 守 红 利 却 不 敌 基 准 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