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工 资 宝 货 币 A 0 0 0 6 1 5 1 . 9 3 7 8 0 6 2 3 2 . 5 4 9 % 太 平 日 日 金 货 币 A 0 0 3 3 9 8 0 . 8 0 0 2 0 6 2 3 2 . 4 9 9 % 长 城 工 资 宝 货 币 D 0 1 7 1 7 1 1 . 9 2 2 1 0 6 2 3 2 . 4 9 7 % 红 土 创 新 优 淳 货 币 A 0 0 5 1 5 0 0 . 2 1 5 8 0 6 2 3 2 . 3 2 % 红 土 创 新 优 淳 货 币 B 0 0 5 1 5 1 0 . 2 1 5 8 0 6 2 3 2 . 3 2 % 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 B 0 0 3 3 1 7 0 . 3 9 1 0 6 2 3 2 . 3 1 2 % 中 银 证 券 现 金 管 家 货 币 E 0 2 0 2 0 1 0 . 3 9 1 0 6 2 3 2 . 3 1 2 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 宝 中 证 金 融 科 技 主 题 E T F 1 5 9 8 5 1 1 . 5 1 3 1 0 6 2 3 4 . 3 5 % 博 时 金 融 科 技 E T F 5 1 6 8 6 0 1 . 2 9 0 9 0 6 2 3 4 . 2 9 % 华 夏 中 证 金 融 科 技 主 题 E T F 5 1 6 1 0 0 1 . 2 3 7 8 0 6 2 3 4 . 2 7 % 南 方 中 证 全 指 计 算 机 E T F 1 5 9 5 8 6 1 . 1 7 9 0 6 2 3 2 . 6 6 % 工 银 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 2 1 7 1 . 2 2 6 1 0 6 2 3 2 . 6 3 % 富 国 恒 生 港 股 通 医 疗 保 健 E T F 1 5 9 5 0 6 1 . 2 4 6 7 0 6 2 3 2 . 6 2 % 万 家 中 证 港 股 通 创 新 药 E T F 5 2 0 7 0 0 1 . 3 8 6 7 0 6 2 3 2 . 6 2 % 汇 添 富 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 5 7 0 1 . 5 1 0 3 0 6 2 3 2 . 5 7 % 华 安 中 证 全 指 软 件 开 发 E T F 5 6 1 0 1 0 1 . 0 1 7 8 0 6 2 3 2 . 5 6 % 银 华 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 5 6 7 1 . 4 9 9 4 0 6 2 3 2 . 5 4 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 1 6 1 7 2 1 0 . 7 9 0 8 0 7 0 6 2 . 5 4 % 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 6 2 8 1 . 0 3 5 0 7 0 6 2 . 0 7 % 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 1 6 0 2 1 8 0 . 9 2 6 6 0 7 0 6 1 . 6 6 % 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 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华 安 中 证 全 指 软 件 开 发 E T F 5 6 1 0 1 0 1 . 0 1 7 8 0 6 2 3 2 . 5 6 % 银 华 国 证 港 股 通 创 新 药 E T F 1 5 9 5 6 7 1 . 4 9 9 4 0 6 2 3 2 . 5 4 % 集 合 理 财 全 部 限 定 性 非 限 定 性 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 国 泰 君 安 双 子 星 F O F 1 期 9 5 3 6 5 6 2 . 7 1 1 0 6 1 3 2 . 7 1 1 0 6 1 3 1 2 5 . 9 2 % 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 次 级 8 7 6 4 9 6 0 . 2 9 0 5 0 6 2 0 0 . 2 9 0 5 0 6 2 0 9 3 . 5 4 % 广 发 原 驰 · 旋 极 信 息 1 号 8 7 6 4 9 4 0 . 2 9 0 5 0 6 2 0 0 . 2 9 0 5 0 6 2 0 9 3 . 5 4 % 安 信 资 管 乔 锋 智 能 高 管 参 与 创 业 板 战 略 配 售 A D 8 9 3 8 1 . 7 9 1 7 0 6 1 8 1 . 8 2 1 9 0 6 1 8 8 2 . 8 3 % 第 一 创 业 富 显 1 1 号 S A E Q 7 8 1 . 7 9 7 0 6 1 3 1 . 7 9 7 0 6 1 3 7 9 . 7 0 % 安 信 资 管 同 享 收 益 1 号 A D 8 9 0 6 1 . 3 2 3 5 0 6 1 8 1 . 3 2 3 5 0 6 1 8 6 0 . 6 2 % 中 航 证 券 聚 富 5 号 C 0 1 9 0 5 1 . 1 0 7 7 0 6 2 0 1 . 2 9 7 7 0 6 2 0 4 8 . 7 7 % 东 海 证 券 创 业 板 涛 涛 车 业 1 号 战 略 配 售 A 0 D 3 3 0 1 . 3 0 7 6 0 6 1 9 1 . 3 4 0 6 0 6 1 9 4 1 . 2 8 % 安 信 资 管 成 长 增 强 1 号 A D 8 6 3 2 0 . 8 2 9 8 0 6 1 8 1 . 0 4 6 4 0 6 1 8 3 7 . 6 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