东海基金管理有限责任公司

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1 . 7 7 % 正 常 开 放 东 海 消 费 臻 选 混 合 发 起 式 A 0 1 9 5 5 1 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 1 1 6 3 1 . 1 1 6 3 1 . 8 6 % 1 0 . 7 2 % 1 1 . 6 3 % 正 常 开 放 东 海 消 费 臻 选 混 合 发 起 式 C 0 1 9 5 5 2 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 1 0 8 8 1 . 1 0 8 8 1 . 8 7 % 1 0 . 5 0 % 1 0 . 8 8 % 正 常 开 放 东 海 数 字 经 济 混 合 发 起 式 A 0 1 8 8 8 6 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 9 2 7 3 0 . 9 2 7 3 0 . 7 2 % 9 . 1 1 % 7 . 2 7 % 正 常 开 放 东 海 数 字 经 济 混 合 发 起 式 C 0 1 8 8 8 7 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 9 1 9 8 0 . 9 1 9 8 0 . 7 2 % 9 . 2 9 % 8 . 0 2 % 正 常 开 放 东 海 科 技 动 力 A 0 0 7 4 3 9 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 2 3 4 0 1 . 2 3 4 0 1 . 0 3 % 8 . 7 4 % 2 3 . 4 0 % 正 常 开 放 东 海 科 技 动 力 C 0 0 7 4 6 3 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 1 9 6 3 1 . 1 9 6 3 1 . 0 4 % 8 . 6 5 % 1 9 . 6 3 % 正 常 开 放 东 海 祥 龙 （ L O F ） A 1 6 8 3 0 1 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 8 5 1 8 0 . 8 5 1 8 0 . 2 2 % 2 . 4 7 % 1 4 . 8 2 % 正 常 开 放 东 海 祥 龙 （ L O F ） C 0 2 2 5 1 9 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 8 5 1 3 0 . 8 5 1 3 0 . 2 3 % 2 . 4 2 % 1 4 . 8 7 % 正 常 开 放 东 海 启 航 6 个 月 混 合 A 0 1 2 2 8 7 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 8 5 1 7 0 . 8 5 1 7 0 . 1 2 % 2 . 9 2 % 1 4 . 8 3 % 正 常 开 放 东 海 启 航 6 个 月 混 合 C 0 1 3 3 7 7 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 8 4 5 8 0 . 8 4 5 8 0 . 1 2 % 3 . 0 0 % 1 5 . 4 2 % 正 常 开 放 东 海 核 心 价 值 0 0 6 5 3 8 2 0 2 5 0 6 1 3 1 . 0 3 5 2 1 . 0 3 5 2 0 . 0 2 % 6 . 0 5 % 3 . 5 2 % 正 常 开 放 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 幅 今 年 以 来 收 益 成 立 以 来 申 购 东 海 社 会 安 全 0 0 1 8 9 9 2 0 2 5 0 6 1 3 0 . 4 7 4 0 0 . 4 7 4 0 0 . 8 4 % 0 . 8 4 % 5 2 . 6 0 % 正 常 开 放 注 ： * 封 闭 期 基 金 每 周 五 公 布 净 值 。 
 信 息 披 露 公 司 动 态 更 多 东 海 祥 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告 2 0 2 5 0 6 1 1 东 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 东 海 证 券 海 鑫 添 利 短 债 债 券 型 集 合 资 产 管 理 计 划 . . . 2 0 2 5 0 6 0 9 东 海 锐 安 短 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 东 海 锐 安 短 债 发 起 式 C 份 额 ） 基 . . . 2 0 2 5 0 6 0 9 更 多 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 旗 下 公 募 基 金 通 过 证 券 公 司 交 易 及 佣 金 支 付 情 况 . . . 2 0 2 5 0 3 3 1 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 防 范 不 法 分 子 冒 用 东 海 基 金 名 义 进 行 非 法 活 . . . 2 0 2 5 0 3 2 8 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 系 统 升 级 维 护 的 通 知 2 0 2 4 1 2 2 7 财 经 要 闻 更 多 证 监 会 同 意 “ 基 金 E 账 户 ” A P P 正 式 上 线 运 行 2 0 2 4 0 4 2 5 证 监 会 召 开 支 持 上 市 公 司 并 购 重 组 座 谈 会 2 0 2 4 0 2 0 7 证 监 会 召 开 推 动 上 市 公 司 提 升 投 资 价 值 专 题 座 谈 会 2 0 2 4 0 2 0 7 投 研 手 记 更 多 东 海 基 金 ｜ 漂 浮 式 风 电 ： 引 领 风 电 市 场 的 . . . 东 海 基 金 ｜ C C E R ： 我 国 碳 市 场 重 要 的 交 易 工 具 之 一 [ 2 0 2 3 0 8 2 5 ] 东 海 基 金 ｜ 充 电 桩 方 兴 未 艾 ， 高 速 成 长 期 或 将 到 来 [ 2 0 2 3 0 7 2 0 ] 友 情 链 接 东 海 证 券 东 海 期 货 中 国 投 资 者 网 专 户 理 财 选 择 东 海 专 户 动 态 投 研 团 队 业 务 介 绍 东 海 资 讯 信 息 披 露 财 经 要 闻 客 户 服 务 帮 助 中 心 投 资 者 教 育 反 洗 钱 廉 洁 从 业 走 进 东 海 股 东 介 绍 组 织 架 构 诚 聘 英 才 公 司 大 事 记 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 5 2 8 号 陆 家 嘴 基 金 大 厦 1 5 楼 客 服 热 线 ： 4 0 0 9 5 9 5 5 3 1 客 服 传 真 ： ( 0 2 1 ) 6 0 5 8 6 9 0 6 客 服 邮 箱 ： s e r v i c e @ d o n g h a i f u n d s . c o m 版 权 所 有 © 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 提 示 : 网 站 所 有 内 容 仅 供 参 考 ， 具 体 以 相 关 公 告 及 基 金 法 律 文 件 为 准 。 
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